入市十年股市血一般的教训：如何用6万本金迅速赚到500万？只因坚守：长线辩牛熊，三剑辨合一

(本文由公众号越声投研(yslcwh)整理，仅供参考，不构成操作建议。如自行操作，注意仓位控制和风险自负。)

交易四要素：顺势、止损、规则、执行

要稳健而持续地从资本市场获取利润，应具备的核心要素是：顺势、止损、规则、执行力。

一、顺势。如果你不会顺势，你的操作就会遭遇很多次止损。顺势而为，交易者必须对趋势有自己的判断，“顺势”须解决三个问题：

(1)固定你的趋势判断周期。任何的趋势判断都必须以一定的交易周期作为前提。有些看日线，有些看周线。不同的周期级别，所得出的趋势判断是不一样的，有时甚至是相互矛盾的。这里不存在谁服从谁，也没有对错之分，关键在于：交易者必须明确适合自己个性的趋势判断周期，而不能忽长忽短。

(2)确定你的趋势判断方法。这个判断方法必须相对的清晰，而不能很复杂。交易是艺术而非科学，所以没有“完美而精确”的方法，但我们又必须有一个方法来约束和参照。我个人把均线、趋势线、大形态突破作为趋势的主要判断依据。趋势的三个基本理念需要强调，也就是说：新趋势的酝酿需要时间，非一日长阳或者长阴所能逆转;一旦确立，就会延续一段时间;趋势的推进是曲折的，而非一条直线。基于这三个理念的趋势判断方法，面对V型反转，常常失效。也因为趋势的推进是曲折的，我们应该对趋势演绎途中的正常回调或反弹，保持宽容和接受。

(3)针对不同趋势状态，明确你的应对策略，在操作中“顺”势。趋势有：趋势行情(多头或空头)、盘整行情。主要策略是：重点操作趋势行情，回避盘整行情。对跌势须绝对的、无条件空仓。对于今后的操作，我越来越倾向于，尽可能在历史性的底(头)部建立多(空)头仓位，然后耐心持有，直到趋势的逆转，大波段交易思维。

二、止损。止损对于职业投资者而言，是一系列操盘程序的重要一环，没有任何感情色彩，虽壮士断臂，却无比自然。不善止损，一次大亏，足以输掉前面99次的利润，所以严格执行止损，才可能在资本市场长期生存。

止损是讲究科学的，而不能随意的止损，更应该尽可能减少“不必要”的止损操作。毕竟止损，将导致直接的资金损失。要强调的是，止损绝不是目的，交易的最终的目标是：不需要止损。

三、规则。交易者进入资本市场，就抑制不住交易的冲动，一个因素就是：交易者对账户的支配权太大了，且交易太容易了，点击鼠标即可完成。想想现实中的交易，或者业务往来，会受到诸多外在因素的制约，你会思虑再三，但资本市场的交易，则一闪念间即可完成。人性的情绪化特征，是很多人交易失败的根源。惟有制定规则，惟有建立有约束的交易机制。建立规则是降低因频繁交易或者情绪化交易带来的亏损风险。规则也就是常说的交易系统，一个完整的交易系统应对下述内容作出明确规定：

(1)入场条件以及仓位比例：对渴望暴利的交易者，更需要通过仓位控制来约束自己。暴利思维，将使交易行为扭曲，因其可能重仓交易，孤注一掷。

(2)止损条件：如果判断错误，就必须止损，止损的依据是什么?何时止损?

(3)出场条件：也就是何时止赢。交易者可以有几个交易系统，以应对不同的市场情形。但有一个前提，即：交易系统必须经过较长时间的市场验证，具有概率优势，且交易者对这个系统充满足够的信心。我现在，有自己的交易系统和策略理念，融合盘面经验的准系统化交易，基于日线趋势的波段交易。要摒弃了预测的想法。只要按照规则办事就行了，如果市场走势符合我的条件，我就入场或者持有，否则就观望或者止损出局。没有必要去主观地费神预测市场可能会怎么走。

四、执行力。规则必须严格执行，否则就是空谈。严格执行自己制定的规则，完全地自律，是艰难的一环。执行之难，因为人，是理性和非理性的综合体，非理性的一面，总是自觉或不自觉地企图来破坏我们理性的思维。我们必须克服这一关，做到严格自律，否则，永远无法跨入成功者行列。而这个过程，涉及到修养，需要时间的积累，需要不断的自我心理强化。

不要让自己在交易计划与执行上“腹背受敌”

有一些人拥有很好的交易计划，但是他们执行的太差，在操作中严重的偏离了自己的计划，所以他们还是赚不到钱。能严格按照交易计划操作是一种很宝贵的执行能力。如果不具备这种执行能力在市场上是不可能成功的。市场上很多人都在两条战线上同时作战，因而腹背受敌，一条战线是他们交易计划不够完善，另一条战线是他们对交易计划的执行不够到位。很多人总是偏离自己的交易计划，这样就会使他们陷入一种困境，他们无法明确的知道自己不赚钱的原因，到底是因为自己的计划不够好，还是因为自己执行的不到位，或者两者兼而有之。

这里给出一个摆脱这种困境的方法。先想办法让自己总是严格的按照交易计划操作，这样，如果你赚不到钱，那你就很清楚，那是因为自己的计划不够好，而且你可以在操作中找到计划的不足之处，然后你就可以调整自己的交易计划，再严格的按照新的交易计划去操作，看看新的交易计划有什么优劣之处。这样一步一步的完善自己的计划，直到成功为止。因此一个好交易员，要在一开始就避免操作的随意性和随机性，严格的按照交易计划操作，努力培养自己的执行能力。一旦你具备了严格按照交易计划操作的执行力，你就在一条重要的战线上取得了胜利。避免了腹背受敌的困境，更有可能找到好的交易计划。

缺乏这种执行能力的人只能在一种情况下赚到钱：你的交易计划有问题，同时已对交易计划的执行也有问题，阴差阳错，当你偏离了自己的交易计划时，你碰巧避开了交易计划中的问题，做了正确的事情。正所谓“瞎猫碰上死耗子”，发生这种情况的概率很小，更重要的是你不能有意识的让他重复发生，因为你也不知道计划中的问题，到底是什么。而你的操作又有很大的随意性和随机性，一会儿这样一会儿那样，有时候避开了计划中的问题，有时候就没有避开计划中的问题。这就是为什么很多人一会儿赔钱一会儿赚钱，赔了也不知道为什么，赚了也讲不出个所以然。所以到了最后白忙活，不仅赚不到钱，反而把自己的本钱也赔进去了。

今天要分享给大家的一招是——看月线，月线图里看股票的涨跌，你大概一眼就能分辨什么是好股票了。

波段操作口诀：

月线(20日均线)上翘，犹如冲锋号;月线如下行，波段已完成;股价踩月线,买入作波段;波段看5天，60(60分钟MACD)找起爆;长线辩牛熊，要看120天(120、250均线);三剑(60分钟、5日、20日)辨合一(均线产生共振)，量价是灵魂。

这个口诀虽然很简单，但它是非常有科学性的一个方法，分为三个周期：5天均线、20天均线、60分钟。日线均线是短期行情;周均线是中期行情;月均线是大行情。

月线选股铁律：

1、逆势选股，转势买股

2、要选筹码集中、洗盘彻底的品种

3、要看底部量，持续成交量红柱阶梯上升，那么资金流入必然推动后市涨幅。

4、要选股性活的，回避呆滞品种

5、要注意介入时机，等主力吸筹完毕，充分洗盘结束之后，放量启动拉升时再介入。

6、要找良好预期的品种，实质性或长期性题材或概念或重组利好或业绩预期等等，具备连续拉升的理由。

月线选股技巧：

5月与10月均线金叉，是牛市的开始，股价站上5月均线，是大底形成的必要条件。连续两个月站上均线，会使均线拐头向上，从而确立上长升的开始，只要5月均线不拐头，上涨趋势就不变。每次大跌回打5、10月均线都是良好的进入点，反之是最后出逃点。


1、选股：股价长期下跌或盘整后止跌反弹，股价有一两根月K线收于5月均线之上，5月均线走平或拐头向上(斜率大的优先说明走势强，是领头羊),(此时10周与20周均线将要金叉或已经金叉);

2、买入：股价回拉5月均线买入——大多数个股适合利用10周与20周均线，股价回拉这两根均线时追跌买入;个别强势股只能在股价回拉10日与20日均线时才有机会买入。

3、捂股：一般收盘破5月均线或破20周均线止损，日线因为稳定性差可以不看。为了获得最好收益，买入的成本就要低。所以买入时最好买“三低”——低价位、低市盈率、低市值股。

月线实战图解：






仓位的重要性，对于但凡在股市里呆过一段时间后就有深刻体会。接下来为大家介绍下如何有效的做好仓位管理呢?

仓位管理的重要性：

1、仓位管理就是在你决定做多某个投资对象时，决定如何分批入场，又如何止损/止赢离场的技术。做好入场、止损和止盈的每一个环节。

2、有仓位管理专家试验过，通过抛硬币决定做多还是做空，在这样的随机决策下，依托好的仓位管理技术依旧可以赚到钱。

3、成功的投资=客观简明的规则+等待机会的耐心+控制仓位的理智+快速止损的果断+扩大利润的勇气。

4、完整的投资包括大盘个股分析、何时买、买多少、何时卖等一个完整的过程。但我们大多数投资者过于强调个股的选择，而忽视了在参与过程中更重要的买卖多少、兑现利润或止损的问题。只有把投资的各个环节都尽可能执行好，才算的上较成功的投资，长期稳定盈利才成为可能。

控制资金仓位的八字真言：

永不踏空和永不满仓是控制资金仓位的硬道理。踏空永远没有赚钱的机会。不满仓是为了降低风险，等待最佳的进入的时机。

常见仓位管理方法

1、漏斗型仓位管理法

a、初始进场资金量比较小，仓位比较轻，如果行情按相反方向运行，后市逐步加仓，进而摊薄成本，加仓比例越来越大。这种方法，仓位控制呈下方小、上方大的一种形态，很像一个漏斗，所以，可以称为漏斗形的仓位管理方法。适合熊市中后期和长线投资者。

b、优点：初始风险比较小，在不爆仓的情况下，漏斗越高，盈利越可观。

c、缺点：这种方法建立在后市走势和判断一致的前提下，如果方向判断错误，或者方向的走势不能越过总成本位，将陷于无法获利出局的局面。一般情况下，此时仓位会比较重，可用资金比较少，资金周转会出现困境。在这种仓位管理方式下，越是反向波动，持仓量就越大，承担的风险会越高，当反向波动幅度达到一定程度时，必然导致全仓持有而亏损较大。

2、矩形仓位管理法

a、初始进场的资金量，占总资金的固定比例，如果行情按相反反向发展，以后逐步加仓，降低成本，加仓都遵循这个固定比例，形态像一个矩形。如市场所说的大盘每涨跌10%加10%仓位。

b、优点：每次只增加一定比例的仓位，持仓成本逐步抬高，对风险进行平均分摊，平均化管理。在持仓可以控制，后市方向和判断一致的情况下，会获得丰厚的收益。

c、缺点：初始阶段，平均成本抬高较快，容易很快陷入被动局面，价格不能越过盈亏平衡点，处于被套局面。同漏斗形方法一样，越是反向变动，持仓量就越大，当达到一定程度，必然全仓持有，极端行情出现时会出现一定的亏损。

3、金字塔形仓位管理法

a、初始进场的资金量比较大，后市如果行情按相反方向运行，则不再加仓，如果方向一致，逐步加仓，加仓比例越来越小。仓位控制呈下方大，上方小的形态，像一个金字塔，所以叫金字塔形的仓位管理方法。预判市场熊转牛且发出较明显的信号时可用此方法。

b、优点：按照报酬率进行仓位控制，胜率越高动用的仓位就越高。利用趋势的持续性来增加仓位。在趋势中，会获得很高的收益，风险率较低。

c、缺点：在震荡市中，较难获得收益。初始仓位较重，对于第一次入场的要求比较高，需要对大势运行有较精准的把握。

做股票不是做数学，计划本身是为了控制自己的盲目冲动，控制操作节奏来制定的，所以要辨证地去看。没有计划是不行的，但不知变通的呆板计划也同样是不行的。如何活学活用，就看投资者自己的实战修行了。

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